【预决算报告】区人民政府关于黄岛区2023年区级预算调整方案草案的报告-4399在线游戏

关于黄岛区2023年区级预算调整方案草案的报告

——2023年12月1日在区第三届人大常委会第十九次会议上

区财政局局长徐贞敏

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，将黄岛区2023年区级预算调整方案草案汇报如下：

一、2023年新增政府债务限额情况

（一）新增政府债务限额情况

2023年6月13日，青岛市财政局印发《关于下达2023年政府债务限额的通知》，下达我区2023年度新增政府专项债务限额81亿元，其中，提前下达的新增政府专项债务限额71亿元已向区三届人大二次会议报告，本次下达新增政府专项债务限额10亿元。本次下达我区2023年度新增政府专项债务限额后，我区政府债务限额共计642.64亿元，其中：一般债务限额56.13亿元，专项债务限额586.51亿元。

（二）新增政府专项债务限额安排使用方案

本次下达的新增政府专项债务限额10亿元，我区已全部通过发行政府专项债券进行资金筹措，安排用于以下项目：港头臧、牛王庙社区拆迁改造工程2.5亿元、王台旧村改造项目二期（北村、东村）1.2亿元、青岛西海岸新区乡村振兴项目（二期）0.7亿元、青岛西海岸新区2022年供热一揽子计划工程0.7亿元、唐岛湾金融科创区基础设施配套工程（四期）0.7亿元、东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目0.5亿元、2023年老旧小区改造项目0.5亿元、区第二中医医院迁建项目0.5亿元等。

具体安排使用方案，详见表1。

二、2023年区级政府性基金预算调整方案

2023年，区级政府性基金预算年初可供安排的资金为283.32亿元，加新发行的政府专项债券10亿元后，当年预算可供安排的资金为293.32亿元，支出相应调整为293.32亿元。

具体调整情况，详见草案表2、表3。

我们将在工委（区委）的正确领导下和区人大常委会的监督下，认真落实本次会议决议，加强新增政府债券资金管理，压实工作责任，加快工程进度，尽快形成实物工作量，努力提高资金使用效益，持续为新区经济社会高质量发展提供有力资金保障！

2023年区级预算调整方案草案

青岛市黄岛区人民政府

二○二三年十二月

1.新增政府专项债务限额安排使用方案表7

2.2023年区级政府性基金预算收入调整草案表9

3.2023年区级政府性基金预算支出调整草案表 10

表1

新增政府专项债务限额安排使用方案表

单位：万元

序号	项目名称	金额
1	港头臧、牛王庙社区拆迁改造工程	25,000
2	王台旧村改造项目二期（北村、东村）	12,000
3	青岛西海岸新区乡村振兴项目（二期）	7,000
4	青岛西海岸新区2022年供热一揽子计划工程	7,000
5	唐岛湾金融科创区基础设施配套工程（四期）	7,000
6	东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目	5,000
7	2023年老旧小区改造项目	5,000
8	区第二中医医院迁建项目	5,000
9	青岛西海岸海洋商务区基础设施建设项目（三期）	4,000
10	青岛董家口循环经济区基础设施三期项目	3,000
11	青岛西海岸唐岛湾金融科创区基础设施建设项目（二期）	2,000
12	海洋商务区产业区基础设施建设项目(二期)	2,000
13	区职业中专校舍设施安全维修工程	2,000
14	青岛西海岸新区军民融合产业基地基础设施项目（二期）	2,000
15	王台新动能产业基地基础设施建设项目（一期）	1,000
16	唐岛湾景区提升改造项目	1,000
17	新区停车场建设项目	1,000
18	新区供水设施及管网配套建设项目	1,000
19	青岛西海岸新区2023年供热一揽子计划工程	1,000
20	琅琊港、斋堂岛陆岛交通码头改扩建工程	1,000
21	新区污水设施及管网配套建设项目	1,000
22	青岛海洋高新区基础设施建设项目（二期）	1,000
23	青岛海洋高新区基础设施建设项目（四期）	1,000
24	青岛灵山湾中央活力区基础设施配套项目（一期）	1,000
25	青岛西海岸新区泊里小城市试点建设二期项目	1,000
26	青岛西海岸新区泊里小城市试点建设项目	1,000
27	合计	100,000

表2

2023年区级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
政府性基金预算收入合计	2,117,400		2,117,400
国有土地收益基金收入	112,520		112,520
农业土地开发资金收入	4,630		4,630
国有土地使用权出让收入	1,916,250		1,916,250
城市基础设施配套费收入	72,000		72,000
污水处理费收入	12,000		12,000

上级补助收入
地方政府专项债务收入	710,000		810,000
其中：新增专项债券收入	710,000	100,000	810,000
再融资专项债券收入
上年结转资金	5,816		3,685
收入总计	2,833,216	100,000	2,933,216

表3

2023年区级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
政府性基金预算支出合计	2,833,216	100,000	2,933,216
社会保障和就业支出	1,372		1,372
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,372		1,372
移民补助	66		66
基础设施建设和经济发展	1,306		1,306
城乡社区支出	1,864,502	171,000	2,035,502
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,646,155		1,646,155
征地和拆迁补偿支出	591,874		591,874
土地开发支出	181,502		181,502
城市建设支出	511,356		511,356
农村基础设施建设支出	1,102		1,102
补助被征地农民支出	26,296		26,296
土地出让业务支出	22,500		22,500
支付破产或改制企业职工安置费	67		67
农业生产发展支出	195,703		195,703
农村社会事业支出	3,962		3,962
农业农村生态环境支出	1,066		1,066
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110,728		110,728
国有土地收益基金安排的支出	112,500		112,500
征地和拆迁补偿支出	112,500		112,500
农业土地开发资金安排的支出	4,600		4,600
棚户区改造专项债券收入安排的支出		171,000	171,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		171,000	171,000
城市基础设施配套费安排的支出	89,247		89,247
城市公共设施	71,827		71,827
城市环境卫生	8,000		8,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	9,420		9,420
污水处理费安排的支出	12,000		12,000
污水处理设施建设和运营	12,000		12,000
其他支出	711,626	-71,000	640,626
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	710,000	-71,000	639,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	710,000	-71,000	639,000
彩票公益金安排的支出	1,626		1,626
用于社会福利的彩票公益金支出	1,295		1,295
用于体育事业的彩票公益金支出	331		331
债务还本支出	71,372		71,372
国有土地使用权出让金债务还本支出	62,860		62,860
城市基础设施配套费债务还本支出	8,512		8,512
债务付息支出	182,331		182,331
国有土地使用权出让金债务付息支出	158,270		158,270
城市基础设施配套费债务付息支出	9,110		9,110
棚户区改造专项债券付息支出	14,951		14,951
债务发行费用支出	2,014		2,014
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1,487		1,487
城市基础设施配套费债务发行费用支出	267		267
棚户区改造专项债券发行费用支出	260		260
政府性基金预算支出合计	2,833,216	100,000	2,933,216

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