【预决算报告】关于黄岛区2020年区级财政决算草案的报告-4399在线游戏

一、2020年财政决算情况

2020年是极不平凡的一年。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全区在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实工委（区委）各项决策部署，严格执行区二届人大四次会议批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极的财政政策更加积极有为，预算执行总体良好，财政运行的质量和效益得到有效提高[1]。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.全区一般公共预算收支决算情况

2020年，全区一般公共预算收入完成257.02亿元，同比增长1%。当年收入加上级返还性收入、一般转移支付收入，扣除上解支出后，全区一般公共预算财力179.02亿元。当年财力加上级专项转移支付34.7亿元、上年结转资金9.23亿元、新增一般债券收入2亿元、调入预算稳定调节基金14.74亿元、调入政府性基金预算及国有资本经营预算资金12.76亿元后，全区一般公共预算可用资金252.45亿元。

全区一般公共预算支出完成222.34亿元，同比下降0.6%，结转下年支出10.28亿元,补充预算稳定调节基金19.83亿元，收支平衡。

截至2020年末,全区预算稳定调节基金总规模为30.44亿元,已按照建立跨年度预算平衡机制的相关要求,结合2021年预算统筹安排。

2.区本级一般公共预算收支决算情况

2020年，区本级一般公共预算收入完成52.71亿元，加上级返还性收入、一般转移支付收入、镇街上解收入，扣除上解支出、补助镇街支出后，当年区本级一般公共预算财力为143.77亿元。当年财力加上级专项转移支付34.7亿元、上年结转资金9.23亿元、新增一般债券收入2亿元、调入预算稳定调节基金14.74亿元、调入政府性基金预算及国有资本经营预算资金12.76亿元后，区本级一般公共预算可用资金为217.2亿元。

区本级一般公共预算支出完成187.09亿元，结转下年支出10.28亿元,补充预算稳定调节基金19.83亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.全区政府性基金预算收支决算情况

2020年，全区政府性基金收入完成238.05亿元，同比下降25.1%。当年收入加上级专项转移支付8.97亿元、新增专项债券收入83亿元、上年结转资金1.7亿元、调入资金0.22亿元,扣除上解支出0.55亿元后，全区政府性基金预算可用资金为331.39亿元。

全区政府性基金支出完成317.86亿元，同比下降14.9%，调入一般公共预算12.59亿元（用于补充预算稳定调节基金），结转下年支出0.94亿元，收支平衡。

2.区本级政府性基金预算收支决算情况

2020年，区本级政府性基金收入完成238.05亿元，加上级专项转移支付8.97亿元、新增专项债券收入83亿元、上年结转资金1.7亿元、调入资金0.22亿元,扣除补助镇街支出3.06亿元、上解支出0.55亿元后，区本级政府性基金预算可用资金为328.33亿元。

区本级政府性基金支出完成314.8亿元，结转下年支出0.94亿元，调入一般公共预算12.59亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2020年，全区国有资本经营预算收入完成4589万元，加上级转移支付资金78万元后，全区国有资本经营预算可用资金为4667万元。

全区国有资本经营预算支出完成3212万元,结转下年支出78万元,按规定调入一般公共预算1377万元,收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2020年，区级统筹的社会保险基金收入完成16.52亿元，当年收入加上年滚存结余18.84亿元，可供使用的资金为35.36亿元。

区级统筹的社会保险基金支出完成17.75亿元，年末滚存结余17.61亿元，收支平衡。

（五）青岛市对我区专项转移支付情况

2020年，青岛市下达我区专项转移支付资金43.68亿元,其中:一般公共预算资金34.7亿元,政府性基金资金8.97亿元,国有资本经营预算资金0.01亿元。以上专项转移支付资金,已按规定安排用于相关支出。

（六）区对镇街专项转移支付情况

2020年，区对镇街专项转移支付补助完成15.04亿元，其中：教育发展补助、支持经济和社会发展补助等一般公共预算转移支付11.98亿元；中小学校舍建设补助、农村道路硬化补助等政府性基金专项转移支付3.06亿元。

（七）政府债务情况

2020年，青岛市下达我区地方政府债务限额296.14亿元，其中：一般债务限额56.13亿元，专项债务限额240.01亿元。当年新增债务限额85亿元，全部通过发行地方政府债券的方式进行资金筹措，其中：一般债券2亿元，专项债券83亿元。另外，2020年我区发行再融资债券10.12亿元,用于偿还到期的债券本金。

截至2020年末，全区政府债务余额共计262.68亿元，其中：一般债务43.25亿元，占全部债务的16.46%；专项债务219.43亿元，占全部债务的83.54%。

（八）街道财政决算情况

2020年，全区15个街道地方一般公共预算收入完成189.49亿元，加上级补助收入15.81亿元，减上解支出180.03亿元后，一般公共预算财力25.27亿元。全年一般公共预算支出完成25.27亿元，收支平衡。

2020年，全区15个街道政府性基金预算可用资金2.3亿元（全部为专项转移支付资金），支出完成2.3亿元，收支平衡。

二、2020年财政工作情况

2020年，全区上下认真贯彻落实区二届人大四次会议及其常委会各项决议，持续巩固和拓展减税降费成效，坚持党政机关过紧日子，强化财政资金统筹，优化财政支出结构，保障重点领域支出，用好政府债券资金，稳步推进财税改革，全面实施预算绩效管理，着力提高支出预算和政策的科学性、针对性、有效性，不断提高财政管理水平。

（一）全力保障疫情防控和复工复产复市

面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们快速响应，建立疫情防控财政保障工作机制，优先保障疫情防控经费，开辟防疫资金拨付“绿色通道”，全年累计拨付各类疫情防控资金3.2亿元，确保不因资金问题影响疫情防控工作。

强化财政政策资金引导作用。综合运用财政补贴、贷款贴息、融资担保等政策工具“组合拳”，从减免中小微企业房租、支持企业复工复产、帮扶重点人群和稳定城市运行等方面，积极对冲经济下行压力，帮扶企业克服经营困难。全年为我区企业减免税款、社保费等费用45.6亿元，对企业政策性疫情贷款授信额度1.4亿元，16家区属企业为827家中小企业减免租金近亿元。

（二）聚力增效实施积极的财政政策，支持经济高质量发展

强化财政资金统筹，对冲疫情减收影响。加大政府债券、抗疫特别国债等各类财政资金统筹力度，新增政府债券85亿元，支持全区在功能区开发、生态环保、基础设施等领域发挥政府投资撬动作用，有效支持补短板、惠民生、扩内需。大力推进政府和社会资本合作模式，截至2020年末，我区已入财政部ppp综合信息平台系统管理库项目共计24个，总投资约200.6亿元，涉及医疗卫生、市政工程、职业教育、文化场馆等领域，入库数量位居全市第一。

统筹资金3.5亿元推动区属企业实体运作、市场化经营，优化提升各大功能区产业布局，培育优势产业。开展财政资金股权投资改革试点，推动参股基金聚焦重点产业方向，累计设立参股基金11支，基金总规模79.1亿元。大力支持人才引进，营造良好的人才招引环境，全年拨付“梧桐树”人才新政专项资金1.2亿元。

（三）优化支出结构，保障民生事业发展

牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，切实做到节用为民。继续从严控制“三公”经费以及会议费、培训费等一般性支出规模，区级预算单位公用经费综合定额按20%压减，车辆运行费定额按照10%进行压减，压减腾出资金全部统筹用于保障基层运转和民生领域等重点支出。

坚持以民为本，织密民生福祉保障网。强化就业优先政策，保障就业资金持续稳定投入；支持教育文化事业发展，继续推动新区教育水平提升；持续提升医疗卫生服务水平，不断健全社会保障体系，全年一般公共预算中用于民生方面的支出达182.5亿元，民生支出比重达80%。管好用好直达资金，严格执行直达资金监督管理办法，加强资金分配、拨付、使用全流程监管，确保资金直接惠企利民，全年累计拨付直达资金8.63亿元，为疫情防控和恢复经济发展提供了重要支撑。

（四）严格控制债务风险，不断提升财政管理水平

严格控制政府举借债务。强化底线思维，坚持促发展和防风险并重，源头防范和过程管控并举，确保财政平稳健康运行，截至2020年末，全区政府债务余额共计262.7亿元，低于青岛市下达我区的地方政府债务限额33.5亿元。

加强财政资金和项目管理，规范财政收支行为，积极整改审计发现问题，针对2019年度区本级预算执行及其他财政收支情况审计提出的部分房产权责不清导致账实不符、部分房产出租出借及收入管理不规范、部分房产闲置率较高，未能有效盘活使用等9个问题均已整改完毕，整改资金1.9亿元。

过去一年，在全区上下共同努力下，财政收支实现平稳运行，保障了经济发展、社会建设、城市管理、民生改善等重点任务的有序推进，取得了较好成效。同时我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还面临一些困难和问题：一是新兴产业支撑作用尚未形成，财政收入增收基础不牢固，收入结构有待优化。二是历史欠账多，财政支出刚性特征明显，预算平衡难度加大，财政收支矛盾日益突出。三是政策执行与资金安排统筹联动不够，预算绩效刚性约束作用尚未有效发挥，财政治理能力和水平有待提高。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。

[1] 青岛保税港区财政决算草案由青岛市政府代编，并提交青岛市人大常委会审议，以下相关数据不包括青岛保税港区。