【预决算报告】关于黄岛区2021年区级财政决算草案的报告-4399在线游戏

一、2021年财政决算情况

2021年，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实工委（区委）各项决策部署，严格执行区二届人大五次会议批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极的财政政策更加积极有为，预算执行总体良好，财政运行的质量

和效益得到有效提高。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.全区一般公共预算收支决算情况

2021年，全区一般公共预算收入完成260.88亿元，完成预算的94.8%，增长1.5%，剔除存量企业划转青岛自贸片区因素影响后，全区一般公共预算收入可比口径增长9.3%，高于年初预算安排2.3个百分点，当年收入加上级返还性收入、一般转移支付收入，扣除上解支出后，全区一般公共预算财力为197.59亿元，当年财力加上级专项转移支付33.56亿元、上年结转资金10.28亿元、调入预算稳定调节基金21.88亿元、调入政府性基金20.43亿元、调入国有资本经营预算及其他资金1.45亿元后，全区一般公共预算可用资金为285.19亿元。

2021年，全区一般公共预算支出完成255.28亿元，完成预算的115.3%，增长14.8%，结转下年支出8.72亿元,补充预算稳定调节基金21.19亿元。

截至2021年末,全区预算稳定调节基金总规模为29.75亿元,已按照建立跨年度预算平衡机制的相关要求,结合2022年预算统筹安排。

2.区本级一般公共预算收支决算情况

2021年，区本级一般公共预算收入完成46.66亿元，加上级返还性收入、一般转移支付收入、镇街上解收入，扣除上解支出、补助镇街支出后，当年区本级一般公共预算财力为168.96亿元，当年财力加上级专项转移支付33.56亿元、上年结转资金10.28亿元、调入预算稳定调节基金21.88亿元、调入政府性基金20.43亿元、调入国有资本经营预算及其他资金1.45亿元后，区本级一般公共预算可用资金为256.56亿元。

2021年，区本级一般公共预算支出完成226.65亿元，结转下年支出8.72亿元,补充预算稳定调节基金21.19亿元。

    （二）政府性基金预算收支决算情况

1.全区政府性基金预算收支决算情况

2021年，全区政府性基金预算收入完成255.9亿元，完成预算的104.9%，增长7.5%，当年收入加上级专项转移支付2.34亿元、新增专项债券收入128亿元、上年结转资金0.94亿元、调入资金2.88亿元,扣除上解支出0.05亿元后，全区政府性基金预算可用资金为390.01亿元。

2021年，全区政府性基金预算支出完成366.21亿元，完成预算的99.2%，增长15.2%，调入一般公共预算20.43亿元（用于补充预算稳定调节基金），政府专项债务还本支出3亿元，结转下年支出0.37亿元。

2.区本级政府性基金预算收支决算情况

2021年，区本级政府性基金预算收入完成255.9亿元，加上级专项转移支付2.34亿元、新增专项债券收入128亿元、上年结转资金0.94亿元、调入资金2.88亿元,扣除补助镇街支出1.07亿元、上解支出0.05亿元后，区本级政府性基金预算可用资金为388.94亿元。

2021年，区本级政府性基金预算支出完成365.14亿元，调入一般公共预算20.43亿元（用于补充预算稳定调节基金），政府专项债务还本支出3亿元，结转下年支出0.37亿元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021年，全区国有资本经营预算收入完成5808万元，当年收入加上级转移支付资金189万元、上年结转资金78万元后，全区国有资本经营预算可用资金为6075万元。

2021年，全区国有资本经营预算支出完成3573万元，调入一般公共预算2313万元，结转下年支出189万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2021年，全区社会保险基金预算收入完成23.51亿元，当年收入加上年滚存结余17.61亿元，全区社会保险基金预算可用资金为41.12亿元。

2021年，全区社会保险基金预算支出完成19.66亿元，年末滚存结余21.46亿元。

    （五）青岛市对我区专项转移支付情况

2021年，青岛市下达我区专项转移支付资金43.68亿元,其中:一般公共预算资金34.7亿元,政府性基金资金8.97亿元,国有资本经营预算资金0.01亿元。以上专项转移支付资金,已按规定安排用于相关支出。

（六）区对镇街专项转移支付情况

2021年，区对镇街专项转移支付完成9.77亿元，其中：教育发展补助、社会保障和就业补助等一般公共预算转移支付8.7亿元；中小学校舍建设补助、农村道路硬化补助等政府性基金预算转移支付1.07亿元。

（七）政府债务情况

截至2021年末，我区地方政府债务限额共计424.14亿元，其中：一般债务限额56.13亿元，专项债务限额368.01亿元。2021年政府债务限额中，当年新增债务限额128亿元，全部通过发行地方政府专项债券的方式进行资金筹措。另外，2021年我区发行再融资债券8.02亿元,用于偿还到期的债券本金。

截至2021年末，全区政府债务余额共计387.5亿元，其中：一般债务余额43.23亿元，占全部债务的11.16%；专项债务余额344.27亿元，占全部债务的88.84%。

（八）街道财政决算情况

2021年，全区15个街道地方一般公共预算收入完成198.74亿元，加上级补助收入15.24亿元，减上解支出191.08亿元后，一般公共预算财力为22.9亿元，全年一般公共预算支出完成22.9亿元。

2021年，全区15个街道政府性基金预算可用资金为0.83亿元（全部为专项转移支付资金），支出完成0.83亿元。

二、2021年财政工作情况

2021年，全区上下认真贯彻落实区二届人大五次会议及其常委会各项决议，加强财政资金统筹、提升财政资金效益、防范化解财政金融风险，进一步提高财政资金使用效益，为全区抗疫情、谋发展、保民生等各项工作提供了有力的财税政策支持和综合财力保障。

（一）不断加强财政预算管理

一是持续优化预算编制工作，预算编制质量进一步提高，2022年预算编制内容严格对标对表中央、省、市各项工作部署，突出支出政策和支出预算有机结合，充分考虑经济社会发展需要和财力情况核定预算，打破项目支出预算固化格局，实现财政资金优良配置，让有限的财政资金发挥更大效益。二是加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收入统筹力度，2021年，全区政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算资金合计20.66亿元，有力增强了财政统筹保障能力。三是根据财政部统一部署，全力推进财政预算管理一体化系统建设运行，实现2022年上线运行，通过业务规范与技术标准的有机衔接，着力以信息化推动预算管理现代化，提高预算管理水平。

（二）持续推进财政制度建设

一是全面推进预算绩效管理改革，区级全面预算绩效管理格局基本建成，项目支出绩效目标和单位自评实现全覆盖管理，开展事前评估、绩效监控和绩效评价项目175个，发现绩效问题193个，核减财政资金2.9亿元。二是加快构建现代政府采购制度，积极推动政府采购监管工作从重“管”到优“服”的工作重心转移，全面降低各类市场主体参与政府采购的门槛，全年完成政府采购项目823个，完成政府采购项目金额21.65亿元，节约财政资金9979万元。三是进一步完善常态化直达资金管理机制，落细落实工作举措，确保直达资金落地见效。2021年，累计分配下达中央财政直达资金4.91亿元，惠及教育、卫生、居民养老等民生领域，全年完成资金拨付4.88亿元，资金全部拨付至企业和个人。

（三）着力保障民生事业发展

落实疫情防控保障工作，及时足额拨付疫情防控资金3.2亿元；加大基础公共卫生服务投入，全年拨付基层医疗机构补助资金2.21亿元；城乡低保标准提高至每年10848元，惠及低保群众1.4万人；安排1200万元为全区居民购买普惠性家庭财产安全保险及政府公众责任保险，为群众健康生活保驾护航；安排义务教育学校课后托管经费2600万元，实现义务教育学校课后免费托管全覆盖；拨付学生校车运行经费5900万元，有效缓解学生离家远、接送难问题。

（四）精准聚焦实体经济发展

一是聚焦新经济产业发展，全年兑现科技、商贸、金融等行业专项发展资金4.56亿元，为重点产业领域兑现扶持资金4.22亿元，推动新兴经济产业培育壮大。二是提高服务企业水平，推进企业走访常态化，全年走访企业3712家，实地调研海尔、海信、上汽通用五菱等重点企业110余家，累计解决企业反映问题450余项。三是深入实施“人才支撑”战略，加快引进服务新区建设发展的各类人才，全年兑现“梧桐树”聚才计划扶持资金1.5亿元。

（五）不断加强财政风险管控

一是积极化解存量债务,通过压减一般性性支出、统筹资源资产等措施，统筹资金妥善化解存量政府性债务。坚持“发展中化解风险”的工作思路，发行再融资债券8.02亿元用于偿还到期的政府债券本金，增强财政保障能力。二是防范区属企业债务风险，在全市率先启动国资国企“数智化”信息平台建设，“一企一策”制定债务风险应急处置方案，建立提前三个月预警预报制度。三是压实审计查出问题整改责任，加大整改力度，依法依规整改、限期整改，针对2020年度区级预算执行及其他财政收支情况审计提出的预算管理、财政资金管理、预算项目绩效评价管理等5个方面13个问题均已整改完毕。

2021年，在全区上下共同努力下，财政收支总体平稳，有力保障了全区经济社会发展，取得了较好成效。同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还面临一些困难和问题：一是受中央减税降费政策、疫情等因素叠加影响，财政增收压力突出；二是各类扶持奖补政策与区级财力承受能力不匹配，财政负担严重；三是预算执行约束不够有效，部门资金绩效管理水平有待提高。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。